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九游会欧洲杯赎回或调整转出的基金份额享有本次分成权利-九游下载中心_九游游戏中心官网
发布日期:2025-03-04 07:31    点击次数:176

九游会欧洲杯赎回或调整转出的基金份额享有本次分成权利-九游下载中心_九游游戏中心官网

                公告送出日历:2025 年 2 月 22 日 基金称号                博时智选量化多因子股票型证券投资基金 基金简称                博时智选量化多因子股票 基金主代码               013465 基金条约收效日             2021 年 11 月 2 日 基金处治东谈主称号             博时基金处治有限公司 基金托管东谈主称号             浙商银行股份有限公司                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                     金运作处治倡导》、《博时智选量化多因子股票型证券投资基 公告依据                     金基金条约》、《博时智选量化多因子股票型证券投资基金招                     募诠释书》等 收益分拨基准日             2025 年 2 月 5 日 下属基金份额的基金简称         博时智选量化多因子股票 A     博时智选量化多因子股票 C 下属基金份额的来回代码         013465            013466          基准日下属          基 金 份 额 净 1.1273             1.1091          值(单元:元)          基准日下属          基金份额可 鸿沟基准日           1,602,712.05          2,111,720.20          供分拨利润 下属基金份          (单元:元) 额的联系指          鸿沟基准日 标          按照基金合          同商定的分                  -                    -          红比例盘算推算          的应分拨金          额(单元:元) 本次下属基金份额分成决策 (单元:元/10 份基金份额) 联系年度分成次数的诠释         本次分成为 2025 年度的第 1 次分成   注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.2310 元东谈主民币,本基金 C 类基 金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0660 元东谈主民币。 权利登记日              2025 年 2 月 25 日 除息日                2025 年 2 月 25 日 现款红利披发日            2025 年 2 月 27 日 分成对象               权利登记日登记在册的本基金份额执有东谈主                    遴荐红利再投资方式的投资者所调整的基金份额将以 2025                    年 2 月 25 日的基金份额净值为盘算推算基准详情再投资份额,红 红利再投资联系事项的诠释                    利再投资所调整的基金份额于 2025 年 2 月 26 日径直划入其                    基金账户,2025 年 2 月 27 日起投资者不错查询、赎回。                    笔据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国                    家税务总局对于盛开式证券投资基金联系税收问题的见知》 税收联系事项的诠释                    及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见知》                    的礼貌,基金向投资者分拨的基金利润,暂免征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资方式的投 用度联系事项的诠释                    资者其红利所调整的基金份额免收申购用度。      (1)权利登记日申购或调整转入的基金份额不享有本次分成权利,赎回或调整转出的 基金份额享有本次分成权利。      (2)对于未遴荐本基金具体分成方式的投资者,本基金默许的分成方式为现款红利方 式。      (3)投资者不错在基金盛开日的来回时辰内到销售网点修改分成方式,本次分成证据 的方式将按照投资者在权利登记日之前(不含 2025 年 2 月 25 日)临了一次遴荐的分成方式 为准。分成方式修改只对单个来回账户灵验,即投资者通过多个来回账户执有本基金,须分 别提交分成方式变更肯求。请投资者到销售网点或通过博时基金处治有限公司客户工作中心 证据分成方式是否正确,如不正确或但愿修改分成方式的,请务必在礼貌时辰前到销售网点 办理变更手续。      (4)若投资者遴荐红利再投资方式并在 2025 年 2 月 25 日肯求赎回基金份额的,其账 户余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动盘算推算其分成收益,并与赎回款 一谈以现款时势支付。      (5)本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者,不错登录本基金处治 东谈主网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免资料费)盘问联系事宜。   风险请示:本基金处治东谈主本心以憨厚信用、起劲尽职的原则处治和诓骗基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会蜕变基金 的风险收益特征,不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来 进展,敬请投资者庄重投资风险。   特此公告。                              博时基金处治有限公司



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