九游会欧洲杯赎回或调整转出的基金份额享有本次分成权利-九游下载中心_九游游戏中心官网
发布日期:2025-03-04 07:31 点击次数:176

公告送出日历:2025 年 2 月 22 日
基金称号 博时智选量化多因子股票型证券投资基金
基金简称 博时智选量化多因子股票
基金主代码 013465
基金条约收效日 2021 年 11 月 2 日
基金处治东谈主称号 博时基金处治有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作处治倡导》、《博时智选量化多因子股票型证券投资基
公告依据
金基金条约》、《博时智选量化多因子股票型证券投资基金招
募诠释书》等
收益分拨基准日 2025 年 2 月 5 日
下属基金份额的基金简称 博时智选量化多因子股票 A 博时智选量化多因子股票 C
下属基金份额的来回代码 013465 013466
基准日下属
基 金 份 额 净 1.1273 1.1091
值(单元:元)
基准日下属
基金份额可
鸿沟基准日 1,602,712.05 2,111,720.20
供分拨利润
下属基金份
(单元:元)
额的联系指
鸿沟基准日
标
按照基金合
同商定的分
- -
红比例盘算推算
的应分拨金
额(单元:元)
本次下属基金份额分成决策
(单元:元/10 份基金份额)
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.2310 元东谈主民币,本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0660 元东谈主民币。
权利登记日 2025 年 2 月 25 日
除息日 2025 年 2 月 25 日
现款红利披发日 2025 年 2 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额执有东谈主
遴荐红利再投资方式的投资者所调整的基金份额将以 2025
年 2 月 25 日的基金份额净值为盘算推算基准详情再投资份额,红
红利再投资联系事项的诠释
利再投资所调整的基金份额于 2025 年 2 月 26 日径直划入其
基金账户,2025 年 2 月 27 日起投资者不错查询、赎回。
笔据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国
家税务总局对于盛开式证券投资基金联系税收问题的见知》
税收联系事项的诠释
及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见知》
的礼貌,基金向投资者分拨的基金利润,暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资方式的投
用度联系事项的诠释
资者其红利所调整的基金份额免收申购用度。
(1)权利登记日申购或调整转入的基金份额不享有本次分成权利,赎回或调整转出的
基金份额享有本次分成权利。
(2)对于未遴荐本基金具体分成方式的投资者,本基金默许的分成方式为现款红利方
式。
(3)投资者不错在基金盛开日的来回时辰内到销售网点修改分成方式,本次分成证据
的方式将按照投资者在权利登记日之前(不含 2025 年 2 月 25 日)临了一次遴荐的分成方式
为准。分成方式修改只对单个来回账户灵验,即投资者通过多个来回账户执有本基金,须分
别提交分成方式变更肯求。请投资者到销售网点或通过博时基金处治有限公司客户工作中心
证据分成方式是否正确,如不正确或但愿修改分成方式的,请务必在礼貌时辰前到销售网点
办理变更手续。
(4)若投资者遴荐红利再投资方式并在 2025 年 2 月 25 日肯求赎回基金份额的,其账
户余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动盘算推算其分成收益,并与赎回款
一谈以现款时势支付。
(5)本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者,不错登录本基金处治
东谈主网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免资料费)盘问联系事宜。
风险请示:本基金处治东谈主本心以憨厚信用、起劲尽职的原则处治和诓骗基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会蜕变基金
的风险收益特征,不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来
进展,敬请投资者庄重投资风险。
特此公告。
博时基金处治有限公司